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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 7 489.00 | 16 317.00 | 23 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 901.00 | 7 489.00 | 85 412.00 | 92 901.00 |
060 Stock marchandises | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
084 Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
110 Total général Actif | 113 334.00 | 7 489.00 | 105 845.00 | 113 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 846.00 | | | 846.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
242 Autres charges externes. | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 146.00 | | | 162 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 727.00 | | | -8 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 578.00 | | | 14 578.00 |