| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 481.00 | 10 036.00 | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 818.00 | 2 775.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 8 315.00 | 28 731.00 | 37 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 225.00 | 9 614.00 | 93 611.00 | 103 225.00 |
BT Marchandises | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 156.00 | 9 614.00 | 169 542.00 | 179 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | 4 620.00 | | 26 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 236.00 | 13 083.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 52 779.00 | 27 703.00 | | 52 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 400.00 | 87 028.00 | | 81 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176.00 | 12 461.00 | | 11 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 9 659.00 | | 11 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 8 667.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 763.00 | 117 814.00 | | 116 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 542.00 | 145 517.00 | | 169 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 714.00 | 50 583.00 | | 52 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
FG Production vendue services | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 318.00 | | 190 318.00 | 190 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 183.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847.00 | 954.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 4 914.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 4 782.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 838.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 892.00 | 95 243.00 | | 197 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 968.00 | 90 624.00 | | 170 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 924.00 | 4 620.00 | | 26 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 978.00 | | 15 247.00 | 87 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 10 517.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | | 4 730.00 | 35 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 6 744.00 | | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 6 263.00 | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 029.00 | 15 980.00 | 59 626.00 | 80 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 763.00 | 52 714.00 | 59 626.00 | 116 763.00 |