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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 255.00 | 195.00 | 450.00 |
AN Terrains | 5 487.00 | 756.00 | 4 731.00 | 5 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 660.00 | 34 946.00 | 59 714.00 | 94 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 776.00 | 51 350.00 | 69 426.00 | 120 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 374.00 | 87 308.00 | 167 066.00 | 254 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 376.00 | 29 539.00 | 75 836.00 | 105 376.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 389.00 | 29 539.00 | 282 849.00 | 312 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 763.00 | 116 847.00 | 449 916.00 | 566 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 171 767.00 | | | 171 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 148.00 | | | 278 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 916.00 | | | 449 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 498.00 | | | 258 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 421 925.00 | | 421 925.00 | 421 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 925.00 | | 421 925.00 | 421 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 539.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 423.00 | | | 496 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 318.00 | | | 451 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 161.00 | | 50 259.00 | 223 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 254 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 253 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 711.00 | | 50 259.00 | 222 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 494.00 | 38 038.00 | 6 224.00 | 55 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 113.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 352.00 | 37 925.00 | 6 224.00 | 55 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UX Autres créances clients | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 982.00 | 19 332.00 | 19 651.00 | 38 982.00 |
VI Groupe et associés | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 750.00 | 258 100.00 | 19 651.00 | 277 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
ST Autres comptes | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 385.00 | | | 167 385.00 |