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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 827.00 | 19 814.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 3 965.00 | 1 075.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 306.00 | 4 792.00 | 22 514.00 | 27 306.00 |
BT Marchandises | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 577.00 | 3 057.00 | 128 521.00 | 131 577.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 281.00 | 3 057.00 | 274 224.00 | 277 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 587.00 | 7 848.00 | 296 738.00 | 304 587.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 470.00 | 88 763.00 | | 114 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 114.00 | 25 707.00 | | 33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 150 584.00 | 117 470.00 | | 150 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403.00 | 14 237.00 | | 23 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 1 229.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 83 000.00 | | 97 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 684.00 | 18 729.00 | | 14 684.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 154.00 | 117 372.00 | | 146 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 738.00 | 234 842.00 | | 296 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 019.00 | 106 790.00 | | 129 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 909.00 | 15 400.00 | 551 309.00 | 535 909.00 |
FG Production vendue services | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 669.00 | 15 400.00 | 565 069.00 | 549 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 3 870.00 | | 6 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 3.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 3.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 97.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 5 079.00 | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 331.00 | 453 117.00 | | 571 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 216.00 | 427 411.00 | | 538 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 114.00 | 25 707.00 | | 33 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 998.00 | | 15 308.00 | 11 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | 15 308.00 | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 1 437.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 1 437.00 | | 3 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | 969.00 | 11.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | 969.00 | 11.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | 969.00 | 11.00 | 2 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 371.00 | 6 236.00 | 17 135.00 | 23 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 154.00 | 129 019.00 | 17 135.00 | 146 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 538.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | 4 760.00 | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 11 882.00 | 14 875.00 | | 11 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 235.00 | 7 812.00 | | 9 235.00 |
YT Sous‐traitance | 12 182.00 | 7 699.00 | | 12 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 121.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | 1 659.00 | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 602.00 | 89 469.00 | | 111 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 077.00 | 44 769.00 | | 83 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 016.00 | 35 146.00 | | 38 016.00 |