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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 623.00 | 214.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 5 217.00 | 513.00 | 5 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 369.00 | 8 840.00 | 467 529.00 | 476 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 751.00 | 8 840.00 | 609 911.00 | 618 751.00 |
CU Autres participations | 449 803.00 | | 449 803.00 | 449 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DH Report à nouveau | 353 231.00 | 310 444.00 | | 353 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 656.00 | 42 787.00 | | 39 656.00 |
DK Provisions réglementées | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
DL TOTAL (I) | 521 086.00 | 481 430.00 | | 521 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 134.00 | 58 203.00 | | 25 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 423.00 | 28 342.00 | | 44 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 12 059.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 438.00 | 18 762.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 825.00 | 117 365.00 | | 88 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 911.00 | 598 796.00 | | 609 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 825.00 | 92 239.00 | | 88 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 491.00 | 138 117.00 | | 148 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 836.00 | 95 329.00 | | 108 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 656.00 | 42 787.00 | | 39 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 269.00 | | 17 100.00 | 459 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 703.00 | | 17 100.00 | 449 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 1 659.00 | | 7 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 513.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 1 146.00 | | 4 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VI Groupe et associés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |