| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 384.00 | 19 781.00 | 3 603.00 | 23 384.00 |
AH Fonds commercial | 2 032 194.00 | | 2 032 194.00 | 2 032 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 465.00 | 260 913.00 | 117 552.00 | 378 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 794.00 | 280 694.00 | 2 193 100.00 | 2 473 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 772.00 | | 1 288 772.00 | 1 288 772.00 |
BZ Autres créances | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CF Disponibilités | 2 015 774.00 | | 2 015 774.00 | 2 015 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 429.00 | | 3 382 429.00 | 3 382 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 223.00 | 280 694.00 | 5 575 529.00 | 5 856 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 897.00 | 852 687.00 | | 1 099 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 930.00 | 443 281.00 | | 580 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 827.00 | 1 515 967.00 | | 1 900 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 661.00 | 1 423 335.00 | | 1 859 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 701.00 | 375 932.00 | | 417 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 98 697.00 | | 96 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 779.00 | 455 455.00 | | 535 779.00 |
EA Autres dettes | 764 989.00 | 756 441.00 | | 764 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 702.00 | 3 109 861.00 | | 3 674 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 529.00 | 4 625 828.00 | | 5 575 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 787.00 | 3 109 861.00 | | 2 190 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 459.00 | | 66 495.00 | 2 422 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 39 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 2 473 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 378 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 780.00 | | 5 798.00 | 2 049 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 328.00 | | 31 297.00 | 347 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 351.00 | | 29 400.00 | 25 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 347.00 | 57 347.00 | | 223 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 113.00 | 5 668.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 234.00 | 51 679.00 | | 209 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 989.00 | 764 989.00 | | 764 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 870.00 | 1 287 870.00 | | 1 287 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 661.00 | 375 746.00 | 1 305 388.00 | 1 859 661.00 |
VI Groupe et associés | 417 701.00 | 417 701.00 | | 417 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 006.00 | 1 377 006.00 | | 1 377 006.00 |
VW T.V.A. | 233 421.00 | 233 421.00 | | 233 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 702.00 | 2 190 787.00 | 1 305 388.00 | 3 674 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 989.00 | 13 403.00 | | 20 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 560.00 | 129 679.00 | | 163 560.00 |
ST Autres comptes | 439 117.00 | 366 740.00 | | 439 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 828.00 | 152 293.00 | | 138 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 360.00 | 4 168.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 228.00 | 11 368.00 | | 5 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 217.00 | 24 771.00 | | 26 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 710.00 | 444 478.00 | | 511 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 597.00 | 82 703.00 | | 99 597.00 |
ZE Dividendes | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 865.00 | 652 880.00 | | 744 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |