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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 822.00 | 5 957.00 | 2 864.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 486.00 | 21 890.00 | 61 596.00 | 83 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 576.00 | 27 847.00 | 67 729.00 | 95 576.00 |
BT Marchandises | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | 823.00 | 15 254.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 338.00 | 823.00 | 111 515.00 | 112 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 914.00 | 28 670.00 | 179 244.00 | 207 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 414.00 | 21 311.00 | | 18 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | -2 897.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 25 908.00 | 25 014.00 | | 25 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 749.00 | 53 410.00 | | 71 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 3 124.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 15 178.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 704.00 | 25 091.00 | | 31 704.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 486.00 | 25 284.00 | | 35 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 336.00 | 122 087.00 | | 153 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 244.00 | 147 102.00 | | 179 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
FG Production vendue services | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 103.00 | 9 637.00 | | 12 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 221.00 | 9 637.00 | | 12 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -2 137.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 082.00 | 230 971.00 | | 300 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 189.00 | 233 867.00 | | 299 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | -2 897.00 | | 894.00 |