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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | 2 998.00 | 7 665.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 664.00 | 2 998.00 | 1 348 665.00 | 1 351 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CF Disponibilités | 240 861.00 | | 240 861.00 | 240 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 827.00 | | 304 827.00 | 304 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 490.00 | 2 998.00 | 1 653 492.00 | 1 656 490.00 |
CU Autres participations | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 300.00 | | | 1 062 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 639.00 | | | 1 209 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 853.00 | | | 443 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 492.00 | | | 1 653 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 937.00 | 48 100.00 | 310 037.00 | 261 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 937.00 | 48 100.00 | 310 037.00 | 261 937.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 404.00 | | | 410 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 504.00 | | | 277 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 664.00 | | 432 000.00 | 929 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 341 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 351 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 000.00 | | 432 000.00 | 919 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 843.00 | 2 998.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 843.00 | 2 998.00 | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 610.00 | 41 920.00 | 158 977.00 | 259 610.00 |
VI Groupe et associés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 853.00 | 226 163.00 | 158 977.00 | 443 853.00 |