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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 9 474.00 | 1 043.00 | 10 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 032.00 | 78 601.00 | 21 431.00 | 100 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 561.00 | 44 600.00 | 11 960.00 | 56 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 834.00 | 296 289.00 | 237 545.00 | 533 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 529.00 | | 435 529.00 | 435 529.00 |
BZ Autres créances | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CF Disponibilités | 412 681.00 | | 412 681.00 | 412 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 193.00 | | 1 074 193.00 | 1 074 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 143.00 | 296 289.00 | 1 311 853.00 | 1 608 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 695.00 | 155 612.00 | 190 082.00 | 345 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 524.00 | 152 911.00 | | 169 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 909.00 | 16 613.00 | | 79 909.00 |
DL TOTAL (I) | 282 433.00 | 202 524.00 | | 282 433.00 |
DN Avances conditionnées | 51 875.00 | 67 875.00 | | 51 875.00 |
DO TOTAL (II) | 51 875.00 | 67 875.00 | | 51 875.00 |
DP Provisions pour risques | 115.00 | | | 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 989.00 | 672 042.00 | | 662 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 33 451.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 135.00 | 57 273.00 | | 82 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 396.00 | 240 911.00 | | 220 396.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 50 136.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 106.00 | 1 053 814.00 | | 976 106.00 |
ED (V) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 853.00 | 1 324 214.00 | | 1 311 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 978.00 | 112 311.00 | | 183 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 240.00 | 103 847.00 | | 69 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 738.00 | 8 464.00 | | 114 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 990.00 | 129 584.00 | 435 566.00 | 662 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 047.00 | 574 047.00 | | 574 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 075.00 | 574 047.00 | 13 028.00 | 587 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 106.00 | 442 700.00 | 435 566.00 | 976 106.00 |