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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 1 529.00 | 5 512.00 | 7 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 284.00 | 1 762.00 | 189 522.00 | 191 284.00 |
BZ Autres créances | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
CF Disponibilités | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 025.00 | 1 762.00 | 349 263.00 | 351 025.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 443.00 | -374.00 | | -10 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 360.00 | -10 068.00 | | -5 360.00 |
DL TOTAL (I) | -13 803.00 | -8 443.00 | | -13 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 237.00 | 39 880.00 | | 340 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 1 588.00 | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 066.00 | 41 718.00 | | 363 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 263.00 | 33 275.00 | | 349 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 530.00 | 5.00 | | 113 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 890.00 | 10 074.00 | | 118 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 360.00 | -10 068.00 | | -5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 796.00 | | 162 488.00 | 28 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | 2 638.00 | 4 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 160.00 | | 159 850.00 | 24 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 1 103.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 73.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 1 030.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 340 121.00 | 340 121.00 | | 340 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 905.00 | 301 905.00 | | 301 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 066.00 | 363 066.00 | | 363 066.00 |