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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 2 084.00 | 1 816.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 1 283.00 | 30 217.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 562.00 | 2 881.00 | 3 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 948.00 | 3 929.00 | 35 019.00 | 38 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 845.00 | 3 929.00 | 75 916.00 | 79 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 891.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397.00 | 3 891.00 | | 7 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 447.00 | 38 167.00 | | 29 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 7 115.00 | | 21 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | 14 406.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 519.00 | 64 689.00 | | 68 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 916.00 | 68 580.00 | | 75 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 53.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 53.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -53.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 225.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 888.00 | 87 224.00 | | 51 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 383.00 | 86 333.00 | | 48 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | 891.00 | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 103.00 | | 2 565.00 | 46 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 38 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 34 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 098.00 | | 2 565.00 | 42 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 4 012.00 | 4 428.00 | 4 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | 1 300.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 712.00 | 4 428.00 | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 088.00 | 32 983.00 | 105.00 | 33 088.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 519.00 | 39 072.00 | 29 447.00 | 68 519.00 |