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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 217.00 | 612.00 | 3 829.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 199.00 | 3 217.00 | 982.00 | 4 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
110 Total général Actif | 67 785.00 | 3 217.00 | 64 568.00 | 67 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 717.00 | 98 294.00 | | 79 717.00 |
222 Production stockée | 9 180.00 | 3 420.00 | | 9 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 405.00 | 101 735.00 | | 90 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 991.00 | 26 248.00 | | 23 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 11 720.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 705.00 | 13 946.00 | | 17 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 662.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 628.00 | 30 335.00 | | 31 628.00 |
252 Charges sociales | 14 060.00 | 13 491.00 | | 14 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 415.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 650.00 | 96 850.00 | | 87 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 754.00 | 4 885.00 | | 2 754.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 62.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 725.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 268.00 | 4 105.00 | | 2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |