| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 12 660.00 | 27 600.00 | 40 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 12 660.00 | 32 340.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 841.00 | 12 660.00 | 47 182.00 | 59 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 293.00 | | | -26 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 108.00 | -26 293.00 | | -11 108.00 |
DL TOTAL (I) | -34 401.00 | -23 293.00 | | -34 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 491.00 | 13 364.00 | | 10 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 19 517.00 | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 17 168.00 | | 27 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 583.00 | 80 049.00 | | 81 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 182.00 | 56 756.00 | | 47 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 643.00 | 77 567.00 | | 153 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 751.00 | 103 860.00 | | 164 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 108.00 | -26 293.00 | | -11 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 8 052.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 8 052.00 | | 4 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |