| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 840.00 | 3 762.00 | 3 078.00 | 6 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 3 760.00 | 5 268.00 | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 094.00 | 1 558.00 | 3 536.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 366.00 | 53 801.00 | 53 565.00 | 107 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 256.00 | 18 248.00 | 10 008.00 | 28 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 584.00 | 81 129.00 | 77 455.00 | 158 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BP En cours de production de services | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BZ Autres créances | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 544.00 | 81 129.00 | 155 415.00 | 236 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 240.00 | 2 000.00 | | 63 240.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 558.00 | -336 101.00 | | -275 558.00 |
DL TOTAL (I) | -212 319.00 | -334 101.00 | | -212 319.00 |
DP Provisions pour risques | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 1 812.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 207.00 | 397 342.00 | | 248 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 208 579.00 | | 80 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 540.00 | 65 557.00 | | 25 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 13 312.00 | | 5 248.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 4 485.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 196.00 | 711 041.00 | | 360 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 415.00 | 376 940.00 | | 155 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260.00 | 1 812.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 709 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 275.00 | |
FM Production stockée | | | -7 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 9 500.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 520.00 | 9 500.00 | | 71 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 3 580.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 007.00 | 5 920.00 | | 71 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 870.00 | 230 436.00 | | 804 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 428.00 | 566 537.00 | | 1 080 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 558.00 | -336 101.00 | | -275 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 658.00 | -336 707.00 | | 31 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 826.00 | | 19 758.00 | 138 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | 4 200.00 | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | | 15 558.00 | 125 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 248 207.00 | 248 207.00 | | 248 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 196.00 | 360 196.00 | | 360 196.00 |