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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 018.00 | 163 860.00 | 125 159.00 | 289 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 854.00 | 168 513.00 | 130 342.00 | 298 854.00 |
BT Marchandises | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BZ Autres créances | 567 837.00 | | 567 837.00 | 567 837.00 |
CF Disponibilités | 422 591.00 | | 422 591.00 | 422 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 017.00 | | 1 233 017.00 | 1 233 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 871.00 | 168 513.00 | 1 363 358.00 | 1 531 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 853.00 | -7 324.00 | | -7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 080.00 | -529.00 | | 160 080.00 |
DL TOTAL (I) | 397 727.00 | 237 647.00 | | 397 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 412.00 | 539 663.00 | | 500 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | 320 366.00 | | 305 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 119.00 | 79 984.00 | | 121 119.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 42 517.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 408.00 | 43 530.00 | | 34 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 631.00 | 1 026 899.00 | | 965 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 358.00 | 1 264 545.00 | | 1 363 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 854.00 | | | 298 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 018.00 | | | 289 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 633.00 | 28 880.00 | | 139 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 979.00 | 28 880.00 | | 134 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 412.00 | 84 767.00 | 401 713.00 | 500 412.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 591.00 | 538 591.00 | | 538 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 969.00 | 654 969.00 | | 654 969.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 631.00 | 549 986.00 | 401 713.00 | 965 631.00 |