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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 248.00 | 18 806.00 | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 25 873.00 | 12 747.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 416.00 | 18 524.00 | 47 892.00 | 66 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 091.00 | 50 646.00 | 79 445.00 | 130 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
BZ Autres créances | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
CF Disponibilités | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 966.00 | | 430 966.00 | 430 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 057.00 | 50 646.00 | 510 411.00 | 561 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 688.00 | 36 104.00 | | 41 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 847.00 | 5 584.00 | | 72 847.00 |
DL TOTAL (I) | 117 835.00 | 44 988.00 | | 117 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 8 024.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 659.00 | 78 668.00 | | 86 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 816.00 | 113 637.00 | | 118 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 30 010.00 | | 53 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 876.00 | 74 197.00 | | 131 876.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 1 060.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 577.00 | 305 595.00 | | 392 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 411.00 | 350 583.00 | | 510 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 842.00 | | 81 249.00 | 48 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 19 054.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | | 62 194.00 | 42 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
VB T. V. A. | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VI Groupe et associés | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 598.00 | 272 598.00 | | 272 598.00 |