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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 960.00 | 23 272.00 | 5 687.00 | 28 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 618.00 | 29 085.00 | 60 533.00 | 89 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 778.00 | 52 358.00 | 79 420.00 | 131 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BT Marchandises | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 131.00 | | 200 131.00 | 200 131.00 |
BZ Autres créances | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CF Disponibilités | 335 111.00 | | 335 111.00 | 335 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 906.00 | | 673 906.00 | 673 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 684.00 | 52 358.00 | 753 327.00 | 805 684.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 024.00 | | | 163 024.00 |
DH Report à nouveau | -19 066.00 | | | -19 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 278 093.00 | | | 278 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 945.00 | | | 232 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 234.00 | | | 475 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 327.00 | | | 753 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 089.00 | 122 270.00 | 1 066 359.00 | 944 089.00 |
FG Production vendue services | 656 213.00 | | 656 213.00 | 656 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 303.00 | 122 270.00 | 1 722 573.00 | 1 600 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 810.00 | | | 1 734 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 975.00 | | | 1 710 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 305.00 | | 15 973.00 | 118 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 131 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 118 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | | 15 973.00 | 105 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 188.00 | 16 574.00 | 1 405.00 | 37 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 16 574.00 | 1 405.00 | 37 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 945.00 | 232 945.00 | | 232 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 850.00 | 37 263.00 | 104 587.00 | 141 850.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 766.00 | 246 766.00 | 8 000.00 | 254 766.00 |
VW T.V.A. | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 234.00 | 370 647.00 | 104 587.00 | 475 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
ST Autres comptes | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
YT Sous‐traitance | 276 070.00 | | | 276 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 692.00 | | | 580 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |