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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 495.00 | 105.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 187.00 | 120 153.00 | 100 035.00 | 220 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 652.00 | 128 512.00 | 112 140.00 | 240 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 297.00 | 24 366.00 | 507 930.00 | 532 297.00 |
BZ Autres créances | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CF Disponibilités | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 942.00 | 24 366.00 | 604 576.00 | 628 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 595.00 | 152 879.00 | 716 716.00 | 869 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 187 419.00 | 147 445.00 | | 187 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | 39 974.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 252 795.00 | 216 019.00 | | 252 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 468.00 | 153 453.00 | | 125 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 350.00 | 48 718.00 | | 52 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 70 013.00 | | 97 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 898.00 | 109 510.00 | | 148 898.00 |
EA Autres dettes | 39 295.00 | 75 137.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 921.00 | 456 830.00 | | 463 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 716.00 | 672 849.00 | | 716 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 987.00 | 65 630.00 | 36 104.00 | 98 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 122.00 | 65 630.00 | 36 104.00 | 97 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 468.00 | 38 158.00 | 87 310.00 | 125 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 225.00 | 576 225.00 | 12 000.00 | 588 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 921.00 | 376 611.00 | 87 310.00 | 463 921.00 |