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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 879.00 | 70 228.00 | 16 651.00 | 86 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 447.00 | 48 445.00 | 105 002.00 | 153 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 949.00 | 118 673.00 | 170 276.00 | 288 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 242.00 | | 621 242.00 | 621 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 561.00 | 64 495.00 | 4 719 066.00 | 4 783 561.00 |
BZ Autres créances | 262 604.00 | | 262 604.00 | 262 604.00 |
CF Disponibilités | 431 943.00 | | 431 943.00 | 431 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 658.00 | 64 495.00 | 6 046 162.00 | 6 110 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 607.00 | 183 168.00 | 6 216 438.00 | 6 399 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 220.00 | 463 970.00 | | 618 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
DG Autres réserves | 164 370.00 | 166 987.00 | | 164 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 777.00 | 347 383.00 | | 251 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 515.00 | 1 024 737.00 | | 1 141 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 225.00 | 775 498.00 | | 1 238 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 225.00 | 775 498.00 | | 1 238 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 675.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 580.00 | 382 537.00 | | 780 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 976.00 | 1 746 436.00 | | 2 039 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 718.00 | 648 296.00 | | 959 718.00 |
EA Autres dettes | 55 504.00 | 31 281.00 | | 55 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 698.00 | 2 818 914.00 | | 3 836 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 438.00 | 4 619 150.00 | | 6 216 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 580.00 | | | 780 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 053 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 053 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 409 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 335 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 256.00 | 45 986.00 | | 85 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 625.00 | -45 986.00 | | -83 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 575.00 | 65 939.00 | | 42 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 835.00 | 129 123.00 | | 92 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411 424.00 | 9 910 274.00 | | 13 411 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 159 647.00 | 9 562 891.00 | | 13 159 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 777.00 | 347 383.00 | | 251 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 574.00 | 3 122.00 | | 173 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 519.00 | | 119 807.00 | 120 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 055.00 | 3 122.00 | | 53 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 950.00 | 54 724.00 | | 63 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | 54 724.00 | | 63 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 498.00 | 1 640 445.00 | 1 177 717.00 | 775 498.00 |
6T Sur comptes clients | 38 238.00 | 64 495.00 | 38 238.00 | 38 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 238.00 | 64 495.00 | 38 238.00 | 38 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 736.00 | 1 704 940.00 | 1 215 955.00 | 813 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302 721.00 | 1 215 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 976.00 | 2 039 976.00 | | 2 039 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 077.00 | 4 547 077.00 | | 4 547 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
VB T. V. A. | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 737 870.00 | 737 870.00 | | 737 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 096.00 | 5 106 096.00 | | 5 106 096.00 |
VW T.V.A. | 424 759.00 | 424 759.00 | | 424 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 698.00 | 3 836 698.00 | | 3 836 698.00 |