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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 1 464 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 104 477.00 | |
BZ Autres créances | | | 536 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 546 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 650 688.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 640 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 558 160.00 | 6 558 160.00 | | 6 558 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | | | 967.00 |
DH Report à nouveau | 16 595.00 | -1 781.00 | | 16 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 399.00 | 19 344.00 | | 195 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 771 122.00 | 6 575 723.00 | | 6 771 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 753.00 | | | 958 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 655.00 | 237 910.00 | | 344 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 476.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 099.00 | | |
EA Autres dettes | 1 574 598.00 | 1 437 463.00 | | 1 574 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 566.00 | 1 679 948.00 | | 2 879 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 688.00 | 8 255 671.00 | | 9 650 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 022.00 | 1 679 948.00 | | 1 699 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 343.00 | 3 099.00 | | -47 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 598.00 | 34 922.00 | | 208 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 199.00 | 15 578.00 | | 13 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 399.00 | 19 344.00 | | 195 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 209 408.00 | 64 050.00 | 844 857.00 | 8 209 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 838.00 | 9 104 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 9 104 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209 408.00 | 64 050.00 | 844 857.00 | 8 209 408.00 |