| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 880 000.00 | 268 075.00 | 611 925.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 330.00 | 59 856.00 | 12 474.00 | 72 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 672.00 | 146 274.00 | 176 398.00 | 322 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 502.00 | 474 205.00 | 1 158 297.00 | 1 632 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | 7 083.00 | 2 647.00 | 9 730.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 892.00 | 7 083.00 | 14 809.00 | 21 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 393.00 | 481 288.00 | 1 173 105.00 | 1 654 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 012.00 | -335 001.00 | | -434 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 259.00 | -99 011.00 | | -67 259.00 |
DL TOTAL (I) | 198 729.00 | 265 988.00 | | 198 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 469.00 | 902 187.00 | | 859 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 343.00 | 74 843.00 | | 79 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 991.00 | 22 954.00 | | 25 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 064.00 | 9 769.00 | | 9 064.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 1 993.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 376.00 | 1 011 745.00 | | 974 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 105.00 | 1 277 732.00 | | 1 173 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 720.00 | 188 613.00 | | 221 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FG Production vendue services | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 225.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 225.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -225.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 589.00 | 195 753.00 | | 216 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 847.00 | 294 765.00 | | 283 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 259.00 | -99 011.00 | | -67 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 002.00 | | 500.00 | 1 632 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 502.00 | | 500.00 | 1 274 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 365.00 | 106 840.00 | | 367 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 365.00 | 106 840.00 | | 367 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 132.00 | 70 476.00 | 287 230.00 | 823 132.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 500.00 | 10 000.00 | 8 500.00 | 18 500.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 376.00 | 142 377.00 | 366 573.00 | 974 376.00 |