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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 433 208.00 | | 3 433 208.00 | 3 433 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 575.00 | | 3 615 575.00 | 3 615 575.00 |
BZ Autres créances | 653 519.00 | | 653 519.00 | 653 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 277 354.00 | 65 775.00 | 3 211 579.00 | 3 277 354.00 |
CF Disponibilités | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 243 386.00 | 65 775.00 | 4 177 611.00 | 4 243 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 961.00 | 65 775.00 | 7 793 186.00 | 7 858 961.00 |
CU Autres participations | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 820.00 | 3 870 820.00 | | 3 870 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 883.00 | -939 263.00 | | -1 199 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 844.00 | -260 620.00 | | 122 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 781.00 | 2 670 937.00 | | 2 793 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362 689.00 | 3 396 327.00 | | 3 362 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 851.00 | 1 082 595.00 | | 1 083 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 124.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | 1 395.00 | | 367.00 |
EA Autres dettes | 546 940.00 | 439 002.00 | | 546 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 405.00 | 4 924 443.00 | | 4 999 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 186.00 | 7 595 380.00 | | 7 793 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 258.00 | 1 742 335.00 | | 2 033 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 581.00 | | | 180 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 192.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 192.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 935.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3 935.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -3 743.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 550.00 | 151 714.00 | | 333 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 707.00 | 412 334.00 | | 210 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 844.00 | -260 620.00 | | 122 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 575.00 | | | 3 615 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 700.00 | | | 3 438 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 940.00 | 546 940.00 | | 546 940.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 581.00 | 180 581.00 | | 180 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182 108.00 | 215 961.00 | 1 881 544.00 | 3 182 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 558.00 | 1 082 558.00 | | 1 082 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 219.00 | | | 214 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 879.00 | 633 879.00 | | 633 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 519.00 | 653 519.00 | | 653 519.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 405.00 | 2 033 258.00 | 1 881 544.00 | 4 999 405.00 |