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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 24 796.00 | 15 304.00 | 40 100.00 |
AP Constructions | 37 432.00 | 22 413.00 | 15 019.00 | 37 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 664.00 | 55 132.00 | 13 532.00 | 68 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 712.00 | 105 320.00 | 45 392.00 | 150 712.00 |
BT Marchandises | 220 685.00 | | 220 685.00 | 220 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BZ Autres créances | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CF Disponibilités | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 857.00 | 105 320.00 | 451 537.00 | 556 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 702.00 | 1 187.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | 10 515.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 46 201.00 | 33 702.00 | | 46 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 407.00 | 116 206.00 | | 186 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | 20 943.00 | | 36 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | 53.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | 104 238.00 | | 163 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 507.00 | 14 078.00 | | 15 507.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 1 265.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 336.00 | 256 783.00 | | 405 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 537.00 | 290 485.00 | | 451 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 600.00 | 214 097.00 | | 384 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | 50 591.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 581.00 | | 1 003 581.00 | 1 003 581.00 |
FG Production vendue services | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 606.00 | | 1 036 606.00 | 1 036 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 29 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 562.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 479.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 538.00 | 874 170.00 | | 1 042 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 039.00 | 863 654.00 | | 1 030 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499.00 | 10 515.00 | | 12 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | 6 329.00 | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 403.00 | | 10 000.00 | 150 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 150 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 109 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | 10 000.00 | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 478.00 | 16 533.00 | 9 691.00 | 98 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 4 751.00 | 1 300.00 | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | 11 782.00 | 8 391.00 | 77 133.00 |