| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 994 566.00 | | 17 994 566.00 | 17 994 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 410.00 | | 1 065 410.00 | 1 065 410.00 |
BZ Autres créances | 10 725 067.00 | | 10 725 067.00 | 10 725 067.00 |
CF Disponibilités | 3 135 098.00 | | 3 135 098.00 | 3 135 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 925 576.00 | | 14 925 576.00 | 14 925 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 943 705.00 | | 32 943 705.00 | 32 943 705.00 |
CU Autres participations | 17 994 566.00 | | 17 994 566.00 | 17 994 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -947 551.00 | -392 756.00 | | -947 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294 714.00 | -554 795.00 | | 15 294 714.00 |
DL TOTAL (I) | 14 347 263.00 | -947 451.00 | | 14 347 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 730 616.00 | 1 690 187.00 | | 1 730 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948 092.00 | 16 823 357.00 | | 14 948 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 323.00 | 214 883.00 | | 852 323.00 |
EA Autres dettes | 1 065 410.00 | 1 978 278.00 | | 1 065 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 596 442.00 | 20 706 704.00 | | 18 596 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 943 705.00 | 19 759 253.00 | | 32 943 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 948 092.00 | | | 14 948 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159 234.00 | | | 16 159 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159 234.00 | | | 16 159 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 158 034.00 | | | 16 158 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 589 045.00 | 465 721.00 | | 16 589 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 331.00 | 1 020 516.00 | | 1 294 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294 714.00 | -554 795.00 | | 15 294 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 266.00 | | 15 397 500.00 | 2 598 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 994 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 17 994 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 266.00 | | 15 397 500.00 | 2 598 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 730 616.00 | | 1 730 616.00 | 1 730 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 323.00 | 852 323.00 | | 852 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 410.00 | 1 065 410.00 | | 1 065 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 410.00 | 1 065 410.00 | | 1 065 410.00 |
VC Groupe et associés | 10 725 067.00 | 10 725 067.00 | | 10 725 067.00 |
VI Groupe et associés | 14 948 092.00 | 14 948 092.00 | | 14 948 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 790 477.00 | 11 790 477.00 | | 11 790 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 596 441.00 | 16 865 825.00 | 1 730 616.00 | 18 596 441.00 |