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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 829.00 | 3 084.00 | 7 744.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 904.00 | 3 084.00 | 7 819.00 | 10 904.00 |
BT Marchandises | 653 839.00 | | 653 839.00 | 653 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 317 814.00 | | 317 814.00 | 317 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 547.00 | | 1 021 547.00 | 1 021 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 452.00 | 3 084.00 | 1 029 367.00 | 1 032 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 531.00 | 270 342.00 | | 248 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 897.00 | 163 188.00 | | 203 897.00 |
DL TOTAL (I) | 552 528.00 | 434 631.00 | | 552 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 302 525.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 861.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | 43 519.00 | | 143 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | 55 924.00 | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | | 108 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 838.00 | 512 632.00 | | 476 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 367.00 | 947 264.00 | | 1 029 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 838.00 | 212 633.00 | | 236 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231.00 | | 5 614.00 | 5 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | 5 614.00 | 5 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 1 018.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 018.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954.00 | 49 894.00 | 60.00 | 49 954.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 838.00 | 236 838.00 | 240 000.00 | 476 838.00 |