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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768 192.00 | 357 371.00 | 1 410 820.00 | 1 768 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 279.00 | 53 860.00 | 46 420.00 | 100 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 278.00 | 411 231.00 | 1 572 047.00 | 1 983 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
BZ Autres créances | 1 038 154.00 | | 1 038 154.00 | 1 038 154.00 |
CF Disponibilités | 1 594 010.00 | | 1 594 010.00 | 1 594 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 222.00 | | 2 760 222.00 | 2 760 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 499.00 | 411 231.00 | 4 332 268.00 | 4 743 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 629.00 | 23 870.00 | | 26 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 438.00 | 4 561 936.00 | | 6 059 438.00 |
DH Report à nouveau | -5 169 739.00 | -2 293 393.00 | | -5 169 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 754.00 | -2 876 347.00 | | -2 159 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 426.00 | -583 934.00 | | -1 243 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 8 616.00 | | 10 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 478.00 | 330 531.00 | | 348 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 717.00 | 1 210 169.00 | | 1 665 717.00 |
EA Autres dettes | 729 858.00 | 238 151.00 | | 729 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 695.00 | 4 728 217.00 | | 5 575 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 268.00 | 4 144 283.00 | | 4 332 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 680.00 | 1 787 467.00 | | 3 330 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 538.00 | | 840 348.00 | 1 184 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 608.00 | 114 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 608.00 | 1 983 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 690.00 | | 810 501.00 | 957 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | | 7 847.00 | 92 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 415.00 | | 22 000.00 | 134 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 908.00 | 267 323.00 | | 143 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 307.00 | 247 064.00 | | 110 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 601.00 | 20 259.00 | | 33 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 478.00 | 348 478.00 | | 348 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 717.00 | 1 665 717.00 | | 1 665 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 749.00 | 740 749.00 | | 740 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
UX Autres créances clients | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 000.00 | 575 735.00 | 2 244 265.00 | 2 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 154.00 | 1 038 154.00 | | 1 038 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 018.00 | 1 166 211.00 | 114 807.00 | 1 281 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 574 945.00 | 3 330 680.00 | 2 244 265.00 | 5 574 945.00 |