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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 30 357.00 | 7 382.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 725.00 | 5 357.00 | 10 368.00 | 15 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 464.00 | 35 714.00 | 17 750.00 | 53 464.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 077.00 | 35 714.00 | 75 362.00 | 111 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | 25 115.00 | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | 30 615.00 | | 23 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315.00 | 14 731.00 | | 8 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 874.00 | 12 058.00 | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 3 745.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | 12 965.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 713.00 | 43 499.00 | | 51 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 362.00 | 74 114.00 | | 75 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 841.00 | | 135 841.00 | 135 841.00 |
FG Production vendue services | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 345.00 | 127 263.00 | | 175 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 196.00 | 102 149.00 | | 157 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 149.00 | 25 115.00 | | 18 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 410.00 | | 7 054.00 | 46 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | | 7 054.00 | 46 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 028.00 | 6 687.00 | | 29 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | 6 687.00 | | 29 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VI Groupe et associés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |