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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 539 700.00 | | 539 700.00 | 539 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 200.00 | 1 500.00 | 539 700.00 | 541 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | 156.00 | 8 353.00 | 8 509.00 |
072 Créances – Autres | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
084 Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 838.00 | 156.00 | 40 682.00 | 40 838.00 |
110 Total général Actif | 582 038.00 | 1 656.00 | 580 382.00 | 582 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 535.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |