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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 835.00 | 87 011.00 | 172 823.00 | 259 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 462.00 | 1 112.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 909.00 | 87 473.00 | 175 435.00 | 262 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 132.00 | 87 473.00 | 310 658.00 | 398 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 763.00 | | | -232 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DL TOTAL (I) | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 658.00 | | | 310 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 473.00 | |
GE Autres charges | | | 24 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 544.00 | | | 313 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 307.00 | | | 546 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 763.00 | | | -232 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VI Groupe et associés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 158.00 | 57 658.00 | 1 500.00 | 59 158.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |