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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 507.00 | 1 041.00 | 466.00 | 1 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 180.00 | 12 113.00 | 10 067.00 | 22 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 688.00 | 13 155.00 | 10 533.00 | 23 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
072 Créances – Autres | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
084 Disponibilités | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
110 Total général Actif | 100 259.00 | 13 155.00 | 87 105.00 | 100 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 812.00 | | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
252 Charges sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |