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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 044.00 | 99 715.00 | 73 329.00 | 173 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 144.00 | 101 815.00 | 113 329.00 | 215 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
110 Total général Actif | 371 644.00 | 101 815.00 | 269 828.00 | 371 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 075.00 | 336 065.00 | | 343 075.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 2.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 759.00 | 336 068.00 | | 343 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 329.00 | 174 041.00 | | 174 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | -1 774.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 53 977.00 | 51 217.00 | | 53 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 6 558.00 | | 5 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 671.00 | 40 452.00 | | 37 671.00 |
252 Charges sociales | 15 162.00 | 17 178.00 | | 15 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 670.00 | 31 331.00 | | 29 670.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 356.00 | 319 014.00 | | 316 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 404.00 | 17 053.00 | | 27 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | 3 195.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 761.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 301.00 | 12 097.00 | | 11 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 262.00 | | | 19 262.00 |