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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 716.00 | 15 678.00 | 13 038.00 | 28 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 716.00 | 15 678.00 | 13 038.00 | 28 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
084 Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
110 Total général Actif | 59 765.00 | 15 678.00 | 44 088.00 | 59 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
222 Production stockée | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
242 Autres charges externes. | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
252 Charges sociales | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |