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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 936.00 | | 671 936.00 | 671 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 514.00 | 24 288.00 | 26 226.00 | 50 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 64 696.00 | 68 717.00 | 133 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 862.00 | 88 983.00 | 766 878.00 | 855 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 957.00 | | 111 957.00 | 111 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 818.00 | 88 983.00 | 878 835.00 | 967 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 737.00 | -204 590.00 | | -194 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | 9 853.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | -59 200.00 | -94 737.00 | | -59 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 332.00 | 628.00 | | 63 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 51 584.00 | | 47 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 337.00 | 71 029.00 | | 51 337.00 |
EA Autres dettes | 775 658.00 | 933 487.00 | | 775 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 035.00 | 1 057 346.00 | | 938 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 835.00 | 962 609.00 | | 878 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 532.00 | 1 057 346.00 | | 891 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 862.00 | | | 855 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 936.00 | | | 671 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 850.00 | 27 133.00 | | 61 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | 27 133.00 | | 61 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 800.00 | 16 297.00 | 46 503.00 | 62 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 658.00 | 775 658.00 | | 775 658.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 035.00 | 891 532.00 | 46 503.00 | 938 035.00 |