| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 3 999.00 | 4 451.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 406.00 | 68 089.00 | 125 317.00 | 193 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 062.00 | 77 008.00 | 201 054.00 | 278 062.00 |
BP En cours de production de services | 194 432.00 | | 194 432.00 | 194 432.00 |
BT Marchandises | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
BZ Autres créances | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CF Disponibilités | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 170.00 | | 614 170.00 | 614 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 233.00 | 77 008.00 | 815 225.00 | 892 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
DH Report à nouveau | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | 5 569.00 | | 51 729.00 |
DL TOTAL (I) | 117 529.00 | 65 800.00 | | 117 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 733.00 | 149 140.00 | | 113 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 578.00 | 171 403.00 | | 276 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | 131 655.00 | | 225 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 046.00 | 66 711.00 | | 79 046.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 11 245.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 695.00 | 530 296.00 | | 697 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 225.00 | 596 096.00 | | 815 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 442.00 | 427 601.00 | | 630 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 976.00 | | 120 578.00 | 282 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 959.00 | 57 533.00 | 278 062.00 | 67 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 334.00 | 74 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 959.00 | 24 199.00 | 201 856.00 | 67 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | | 120 578.00 | 173 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 203.00 | 31 903.00 | 8 098.00 | 53 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 134.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 417.00 | 31 769.00 | 8 098.00 | 48 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 220 504.00 | 220 504.00 | | 220 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 731.00 | 45 478.00 | 67 253.00 | 112 731.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 396.00 | 316 776.00 | 1 620.00 | 318 396.00 |
VW T.V.A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 118.00 | 353 864.00 | 67 253.00 | 421 118.00 |