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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 5 840.00 | 1 287.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 524.00 | 28 898.00 | 35 626.00 | 64 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 770.00 | 37 738.00 | 38 032.00 | 75 770.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 558.00 | | 480 558.00 | 480 558.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 368.00 | | 642 368.00 | 642 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 138.00 | 37 738.00 | 680 400.00 | 718 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 848.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 29 534.00 | 15 014.00 | | 29 534.00 |
DH Report à nouveau | | -19 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 966.00 | 35 098.00 | | -23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 52 179.00 | 76 146.00 | | 52 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 302.00 | 128 935.00 | | 115 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 15 019.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 536.00 | 232 724.00 | | 315 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 294.00 | 54 492.00 | | 99 294.00 |
EA Autres dettes | 58 072.00 | 3 597.00 | | 58 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 221.00 | 434 766.00 | | 628 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 400.00 | 510 912.00 | | 680 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 470.00 | | 854 470.00 | 854 470.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 328.00 | | 857 328.00 | 857 328.00 |
FM Production stockée | | | -27 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 45.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 45.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -45.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 709.00 | 2 709.00 | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 332.00 | 713 244.00 | | 831 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 299.00 | 678 146.00 | | 855 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 966.00 | 35 098.00 | | -23 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 382.00 | 12 356.00 | | 25 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | 158.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 12 198.00 | | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 536.00 | 315 536.00 | | 315 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 480 558.00 | 480 558.00 | | 480 558.00 |
VB T. V. A. | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 302.00 | 14 276.00 | 21 026.00 | 35 302.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 654.00 | 540 534.00 | 1 120.00 | 541 654.00 |
VW T.V.A. | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 221.00 | 607 195.00 | 21 026.00 | 628 221.00 |