| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 000.00 | 50 000.00 | 1 756 000.00 | 1 806 000.00 |
BZ Autres créances | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
CF Disponibilités | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 094.00 | | 346 094.00 | 346 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 094.00 | 50 000.00 | 2 102 094.00 | 2 152 094.00 |
CU Autres participations | 1 806 000.00 | 50 000.00 | 1 756 000.00 | 1 806 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 605.00 | 473 593.00 | | 596 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 827.00 | 123 012.00 | | 127 827.00 |
DL TOTAL (I) | 944 433.00 | 816 605.00 | | 944 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 187.00 | 366 787.00 | | 184 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 866.00 | 869 323.00 | | 970 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 586.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 661.00 | 1 238 695.00 | | 1 157 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 094.00 | 2 055 301.00 | | 2 102 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 661.00 | 1 055 546.00 | | 1 157 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 858.00 | | | -47 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 449.00 | 190 000.00 | | 94 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -33 379.00 | 66 988.00 | | -33 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 827.00 | 123 012.00 | | 127 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 000.00 | | | 1 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 000.00 | | | 1 806 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 264 389.00 | 264 389.00 | | 264 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 149.00 | 183 149.00 | | 183 149.00 |
VI Groupe et associés | 970 866.00 | 970 866.00 | | 970 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 661.00 | 1 157 661.00 | | 1 157 661.00 |