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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | 9.00 | 32.00 | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 1 975.00 | 2 724.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 742.00 | 1 985.00 | 2 757.00 | 4 742.00 |
060 Stock marchandises | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
110 Total général Actif | 42 294.00 | 1 985.00 | 40 309.00 | 42 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 441 494.00 | | | 441 494.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 941.00 | | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 804.00 | | | 497 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 784.00 | | | 326 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
242 Autres charges externes. | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
252 Charges sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 713.00 | | | 482 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
280 Produits financiers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41.00 | | | 41.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |