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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 270.00 | 28 580.00 | 12 690.00 | 41 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 364.00 | 8 740.00 | 18 624.00 | 27 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 421.00 | 48 943.00 | 41 478.00 | 90 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 475.00 | | 427 475.00 | 427 475.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 589.00 | | 490 589.00 | 490 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 010.00 | 48 943.00 | 532 066.00 | 581 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
DH Report à nouveau | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 208.00 | -8 427.00 | | 51 208.00 |
DL TOTAL (I) | 210 576.00 | 159 368.00 | | 210 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 147.00 | 50 000.00 | | 51 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 235.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 42 796.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 766.00 | 123 068.00 | | 182 766.00 |
EA Autres dettes | 24 605.00 | 47 432.00 | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 490.00 | 263 531.00 | | 321 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 066.00 | 422 899.00 | | 532 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 592.00 | 263 531.00 | | 283 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 946.00 | | 1 466 946.00 | 1 466 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 946.00 | | 1 466 946.00 | 1 466 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | 11 875.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 895.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 203.00 | 1 895.00 | | 24 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 203.00 | -1 895.00 | | -24 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 747.00 | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 412.00 | 1 155 123.00 | | 1 476 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 204.00 | 1 163 550.00 | | 1 425 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 208.00 | -8 427.00 | | 51 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 347.00 | 7 798.00 | | 24 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 925.00 | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 229.00 | 68 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 349.00 | | 2 200.00 | 35 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 330.00 | | 28 533.00 | 71 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 5 901.00 | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 496.00 | 17 643.00 | 33 196.00 | 64 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 7 109.00 | 25 925.00 | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 10 534.00 | 7 271.00 | 34 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 427 475.00 | 427 475.00 | | 427 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 147.00 | 13 248.00 | 37 899.00 | 51 147.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 287.00 | 480 287.00 | | 480 287.00 |
VW T.V.A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 491.00 | 283 592.00 | 37 899.00 | 321 491.00 |