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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 640.00 | 9 293.00 | 9 348.00 | 18 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 855 199.00 | 9 293.00 | 16 845 906.00 | 16 855 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 873 110.00 | | 1 873 110.00 | 1 873 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 427.00 | | 2 084 427.00 | 2 084 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 939 626.00 | 9 293.00 | 18 930 333.00 | 18 939 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 451 981.00 | | | 1 451 981.00 |
CU Autres participations | 16 830 559.00 | | 16 830 559.00 | 16 830 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 417 900.00 | 5 417 900.00 | | 5 417 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 206.00 | 2 324 206.00 | | 2 324 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 009.00 | 184 009.00 | | 184 009.00 |
DG Autres réserves | 3 461 290.00 | 3 461 290.00 | | 3 461 290.00 |
DH Report à nouveau | 9 182.00 | 16 509.00 | | 9 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 736.00 | -7 327.00 | | -90 736.00 |
DK Provisions réglementées | 138 569.00 | 72 483.00 | | 138 569.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444 420.00 | 11 469 070.00 | | 11 444 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 740 966.00 | 1 313 377.00 | | 5 740 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 905.00 | 847 389.00 | | 1 292 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 27 118.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 3 255.00 | | 9 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 914.00 | 2 391 139.00 | | 7 485 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 930 333.00 | 13 860 209.00 | | 18 930 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 133.00 | 305 205.00 | | 2 602 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 282.00 | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 086.00 | 28 462.00 | | 66 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 070.00 | 28 744.00 | | 68 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 070.00 | -28 744.00 | | -68 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 393.00 | 135 489.00 | | 96 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 129.00 | 142 816.00 | | 187 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 736.00 | -7 327.00 | | -90 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 730.00 | | 13 308 469.00 | 3 566 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 16 855 199.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 18 640.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 090.00 | | 13 308 469.00 | 3 528 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580.00 | 3 713.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 3 713.00 | | 5 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 483.00 | 66 086.00 | | 72 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 483.00 | 66 086.00 | | 72 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 981.00 | | 1 451 981.00 | 1 451 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 215.00 | 377 215.00 | | 377 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 908.00 | 424 927.00 | 1 457 981.00 | 1 882 908.00 |