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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 204.00 | 38 065.00 | 19 139.00 | 57 204.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 042.00 | 15 806.00 | 8 236.00 | 24 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 515.00 | 412 602.00 | 88 913.00 | 501 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 998.00 | 466 473.00 | 305 524.00 | 771 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
BZ Autres créances | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CF Disponibilités | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 558.00 | 466 473.00 | 574 085.00 | 1 040 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 962.00 | -267 708.00 | | -278 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | -11 255.00 | | 66 301.00 |
DL TOTAL (I) | -192 662.00 | -258 962.00 | | -192 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 598.00 | 493 276.00 | | 397 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 10 463.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 750.00 | 241 203.00 | | 183 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 167.00 | 160 920.00 | | 184 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 746.00 | 905 863.00 | | 766 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 085.00 | 646 900.00 | | 574 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 060.00 | | 6 591.00 | 758 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 761 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 525 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 620.00 | | 6 591.00 | 521 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 137.00 | 76 655.00 | 318.00 | 390 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 414.00 | 4 651.00 | | 33 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 723.00 | 72 004.00 | 319.00 | 356 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 354.00 | 45 117.00 | 39 237.00 | 84 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VC Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 598.00 | 97 949.00 | 299 649.00 | 397 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 863.00 | 216 626.00 | 19 236.00 | 235 863.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 746.00 | 427 860.00 | 338 886.00 | 766 746.00 |