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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 2 780.00 | 3 075.00 | 5 855.00 |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 755.00 | 2 780.00 | 148 975.00 | 151 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 022.00 | 12 378.00 | 51 644.00 | 64 022.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 732.00 | 12 378.00 | 118 353.00 | 130 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 487.00 | 15 158.00 | 267 328.00 | 282 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 689.00 | | | -23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 617.00 | | | -32 617.00 |
DL TOTAL (I) | -55 306.00 | | | -55 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
EA Autres dettes | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 635.00 | | | 322 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 458.00 | | 306 458.00 | 306 458.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 708.00 | | 307 708.00 | 307 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 315.00 | | | 308 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 933.00 | | | 340 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 617.00 | | | -32 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 865.00 | | 3 690.00 | 152 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 151 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | 3 690.00 | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 615.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 615.00 | | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 485.00 | 4 894.00 | | 7 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | 4 894.00 | | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 485.00 | 4 894.00 | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UP Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VI Groupe et associés | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 490.00 | 44 590.00 | 15 900.00 | 60 490.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 635.00 | 322 604.00 | 31.00 | 322 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ST Autres comptes | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |