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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 653.00 | 29 548.00 | 57 105.00 | 86 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 934.00 | 31 329.00 | 3 189 605.00 | 3 220 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 990.00 | | 313 990.00 | 313 990.00 |
BZ Autres créances | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CF Disponibilités | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 786.00 | | 463 786.00 | 463 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 719.00 | 31 329.00 | 3 653 391.00 | 3 684 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
CU Autres participations | 3 128 850.00 | | 3 128 850.00 | 3 128 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 481.00 | -92 438.00 | | -123 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 565.00 | -31 043.00 | | -69 565.00 |
DK Provisions réglementées | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | -126 241.00 | -63 481.00 | | -126 241.00 |
DP Provisions pour risques | 18 019.00 | 10 618.00 | | 18 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 019.00 | 10 618.00 | | 18 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800.00 | 28 976.00 | | 18 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 764.00 | 158 611.00 | | 3 318 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 111 317.00 | | 159 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 794.00 | 183 958.00 | | 203 794.00 |
EA Autres dettes | 60 664.00 | 43 991.00 | | 60 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 761 613.00 | 533 698.00 | | 3 761 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 391.00 | 480 835.00 | | 3 653 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 613.00 | 516 778.00 | | 3 761 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | 976.00 | | 1 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | 1 518.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 15 915.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 15 915.00 | | 15 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123 503.00 | 3 123 503.00 | | 3 123 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 926.00 | 255 926.00 | | 255 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 313 990.00 | 313 990.00 | | 313 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 884.00 | 389 234.00 | 3 650.00 | 392 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 613.00 | 3 761 613.00 | | 3 761 613.00 |