| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 080.00 | 4 212.00 | 3 868.00 | 8 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 2 224.00 | 1 970.00 | 4 194.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 314.00 | 6 436.00 | 5 878.00 | 12 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525 281.00 | | 525 281.00 | 525 281.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
072 Créances – Autres | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
084 Disponibilités | 365 169.00 | | 365 169.00 | 365 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 345 330.00 | | 1 345 330.00 | 1 345 330.00 |
110 Total général Actif | 1 357 644.00 | 6 436.00 | 1 351 208.00 | 1 357 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 783 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 351 250.00 | 141 667.00 | | 1 351 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 600.00 | 3 650.00 | | 8 600.00 |
222 Production stockée | 16 870.00 | 312 230.00 | | 16 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 617.00 | | | 617.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | 898.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 377.00 | 458 445.00 | | 1 378 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 250 565.00 | 292 298.00 | | 1 250 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 2 663.00 | | 6 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 467.00 | 71 629.00 | | 76 467.00 |
252 Charges sociales | 25 936.00 | 24 925.00 | | 25 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | 2 846.00 | | 3 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 523 213.00 | 444 361.00 | | 1 523 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 836.00 | 14 084.00 | | -144 836.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | 678.00 | | 2 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 2 011.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 119.00 | 11 395.00 | | 2 119.00 |