| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 1 982.00 | 3 730.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 241.00 | 1 982.00 | 338 259.00 | 340 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 158.00 | 1 982.00 | 407 176.00 | 409 158.00 |
CU Autres participations | 334 529.00 | | 334 529.00 | 334 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 440.00 | 25 970.00 | | 87 440.00 |
DL TOTAL (I) | 122 066.00 | 60 596.00 | | 122 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 34 775.00 | | 58 107.00 |
EA Autres dettes | 227 003.00 | 360 790.00 | | 227 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 111.00 | 404 803.00 | | 285 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 176.00 | 465 399.00 | | 407 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 987.00 | | 486 987.00 | 486 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 987.00 | | 486 987.00 | 486 987.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 4 583.00 | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 902.00 | 441 255.00 | | 520 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 463.00 | 415 286.00 | | 433 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 440.00 | 25 970.00 | | 87 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 241.00 | | | 340 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 1 904.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 1 904.00 | | 78.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
UX Autres créances clients | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VI Groupe et associés | 227 003.00 | 227 003.00 | | 227 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 111.00 | 285 111.00 | | 285 111.00 |