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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 295.00 | 33 201.00 | 14 094.00 | 47 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 751.00 | 33 701.00 | 20 050.00 | 53 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 686.00 | 74 795.00 | 169 891.00 | 244 686.00 |
BZ Autres créances | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CF Disponibilités | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 289.00 | 74 795.00 | 396 494.00 | 471 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 039.00 | 108 496.00 | 416 543.00 | 525 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 234.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 055.00 | 7 314.00 | | 10 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | 48 507.00 | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 171 367.00 | 165 055.00 | | 171 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 128 721.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 72 746.00 | | 39 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 760.00 | 235 849.00 | | 198 760.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 5 966.00 | | 5 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 176.00 | 443 559.00 | | 245 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 543.00 | 608 614.00 | | 416 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 176.00 | 443 559.00 | | 245 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 051.00 | 4 650.00 | | 29 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | 4 650.00 | | 28 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 312.00 | 317 312.00 | | 317 312.00 |
VW T.V.A. | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 159.00 | 245 159.00 | | 245 159.00 |