| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 10 268.00 | 20 518.00 | 30 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 416.00 | 10 268.00 | 22 148.00 | 32 416.00 |
060 Stock marchandises | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
110 Total général Actif | 73 321.00 | 10 268.00 | 63 053.00 | 73 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 554.00 | 62 380.00 | | 71 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 701.00 | 97 453.00 | | 103 701.00 |
230 Autres produits | 6 841.00 | 3 819.00 | | 6 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 097.00 | 163 652.00 | | 182 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 519.00 | 39 225.00 | | 39 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 745.00 | -3 766.00 | | -2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 104 648.00 | 111 919.00 | | 104 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 154.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 585.00 | 10 320.00 | | 40 585.00 |
252 Charges sociales | 11 356.00 | 3 451.00 | | 11 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | 3 491.00 | | 6 357.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 9.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 312.00 | 165 805.00 | | 201 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 216.00 | -2 153.00 | | -19 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 789.00 | 966.00 | | 1 789.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 408.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | 1 423.00 | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 204.00 | -3 017.00 | | -19 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 093.00 | | | 21 093.00 |