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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 378.00 | | 242 378.00 | 242 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 631.00 | 369.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 258.00 | 6 816.00 | 279 443.00 | 286 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 361.00 | 6 816.00 | 297 545.00 | 304 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 360.00 | -14 203.00 | | -17 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 159.00 | -3 157.00 | | -20 159.00 |
DL TOTAL (I) | -27 519.00 | -7 360.00 | | -27 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 678.00 | 43 467.00 | | 44 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 153.00 | 196 322.00 | | 196 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 65 639.00 | | 74 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 8 246.00 | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 382.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 064.00 | 314 056.00 | | 325 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 545.00 | 306 696.00 | | 297 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 064.00 | 314 056.00 | | 325 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 122.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 378.00 | | | 277 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 1 075.00 | | 5 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 1 075.00 | | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VI Groupe et associés | 196 153.00 | 196 153.00 | | 196 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 064.00 | 325 064.00 | | 325 064.00 |