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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 31 229.00 | 7 188.00 | 38 417.00 |
040 Immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 922.00 | 32 754.00 | 19 168.00 | 51 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
110 Total général Actif | 93 179.00 | 32 754.00 | 60 424.00 | 93 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
242 Autres charges externes. | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
252 Charges sociales | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |