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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 475.00 | 475.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 125.00 | 24 792.00 | 20 333.00 | 45 125.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 469.00 | 25 267.00 | 51 202.00 | 76 469.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
110 Total général Actif | 95 155.00 | 25 267.00 | 69 888.00 | 95 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 642.00 | 167 665.00 | | 185 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 453.00 | 24.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 095.00 | 170 689.00 | | 186 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | -293.00 | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 165.00 | 74 381.00 | | 79 165.00 |
242 Autres charges externes. | 41 832.00 | 48 455.00 | | 41 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | 3 391.00 | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 28 900.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 903.00 | 10 807.00 | | 15 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 517.00 | 7 176.00 | | 7 517.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 302.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 283.00 | 173 119.00 | | 184 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 813.00 | -2 430.00 | | 1 813.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 705.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | -3 133.00 | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |