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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 695 548.00 | | 9 695 548.00 | 9 695 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 381 838.00 | | 14 381 838.00 | 14 381 838.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 570.00 | | 14 517 570.00 | 14 517 570.00 |
CU Autres participations | 4 686 032.00 | | 4 686 032.00 | 4 686 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 566.00 | | | 1 602 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 937 128.00 | | | 2 937 128.00 |
DH Report à nouveau | -216 699.00 | | | -216 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 116.00 | | | 4 313 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 839 671.00 | | | 9 839 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 073.00 | | | 329 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 204 454.00 | | | 10 204 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 517 570.00 | | | 14 517 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 204 454.00 | | | 10 204 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 947.00 | | | 870 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 826.00 | | | 880 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 724 344.00 | | 1 154 550.00 | 13 724 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 056.00 | 14 381 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 056.00 | 14 381 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724 344.00 | | 1 154 550.00 | 13 724 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 839 671.00 | 9 839 671.00 | | 9 839 671.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 073.00 | 329 073.00 | | 329 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -473 902.00 | | | -473 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 352.00 | 127 094.00 | 258.00 | 127 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 454.00 | 10 204 454.00 | | 10 204 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
ST Autres comptes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |